有価証券報告書-第117期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,923,252 | 2,501,323 |
売掛金(純額) | 2,973,767 | 2,272,820 |
商品 | 168,846 | 144,476 |
販売用不動産 | 1,219,958 | 898,346 |
再生事業不動産等 | 3,331,559 | - |
貯蔵品 | 76,138 | 108,291 |
繰延税金資産 | 233,445 | 203,190 |
未収入金(純額) | 352,044 | 321,098 |
その他(純額) | 1,041,317 | 1,045,482 |
流動資産合計 | 12,320,331 | 7,495,028 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 4,989,972 | 5,322,188 |
機械装置及び運搬具(純額) | 86,958 | 86,572 |
工具 | 224,056 | 203,143 |
土地 | 9,174,593 | 11,182,950 |
リース資産(純額) | 468,451 | 737,021 |
建設仮勘定 | 3,900 | 2,100 |
有形固定資産合計 | 14,947,932 | 17,533,977 |
無形固定資産 | | |
のれん | 904,671 | 1,441,477 |
リース資産 | 108,082 | 121,111 |
その他 | 245,571 | 252,638 |
無形固定資産合計 | 1,258,325 | 1,815,227 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 409,180 | 316,403 |
投資再生関係会社株式 | - | 370,000 |
長期貸付金(純額) | 615,581 | 618,956 |
繰延税金資産 | 433,654 | 283,468 |
差入保証金 | - | 1,550,108 |
その他(純額)投資その他の資産 | 1,432,373 | 167,677 |
投資その他の資産合計 | 2,890,789 | 3,306,615 |
固定資産合計 | 19,097,047 | 22,655,819 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 31,417,378 | 30,150,848 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,440,202 | 997,749 |
短期借入金 | 4,422,000 | 5,052,000 |
リース債務 | 68,862 | 133,291 |
未払法人税等 | 279,619 | 145,186 |
預り金 | 859,490 | 727,445 |
役員賞与引当金 | 5,500 | 4,600 |
賞与引当金 | 159,600 | 130,672 |
その他 | 1,396,298 | 1,232,316 |
流動負債合計 | 8,631,573 | 8,423,263 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 40,000 | 518,000 |
長期未払金 | 179,503 | 190,013 |
長期預り金 | 9,106,773 | 469,932 |
預り保証金 | - | 7,561,271 |
更生担保権 | 2,789,592 | 2,324,657 |
一般更生債権 | 834,703 | 695,581 |
リース債務 | 522,263 | 756,377 |
繰延税金負債 | 121 | 100 |
再評価に係る繰延税金負債 | 174,857 | 174,857 |
退職給付引当金 | 455,588 | 473,023 |
従業員特別補償引当金 | 433,500 | 60,000 |
固定負債合計 | 14,536,904 | 13,223,814 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 23,168,477 | 21,647,077 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,948,088 | 3,948,088 |
資本剰余金 | 2,523,487 | 2,523,487 |
利益剰余金 | 2,507,691 | 2,754,334 |
自己株式 | -16,550 | -17,215 |
株主資本合計 | 8,962,716 | 9,208,694 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 174 | 144 |
土地再評価差額金 | -734,286 | -734,286 |
評価・換算差額等合計 | -734,112 | -734,142 |
少数株主持分 | 20,296 | 29,218 |
純資産合計 | 8,248,901 | 8,503,770 |
負債純資産合計 | 31,417,378 | 30,150,848 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 966,410 | 834,471 |
売掛金(純額) | 2,972,888 | 2,389,478 |
商品 | 71,222 | 29,327 |
販売用不動産 | 862,333 | 610,052 |
再生事業不動産等 | 3,331,559 | - |
前渡金 | 172,222 | 138,638 |
前払費用 | 409,619 | 306,729 |
繰延税金資産 | 238,958 | 203,025 |
短期貸付金(純額) | 355,528 | 605,141 |
未収入金(純額) | 269,095 | 159,644 |
立替金(純額) | 7,901 | 13,545 |
その他 | 2,971 | - |
流動資産合計 | 9,660,711 | 5,290,056 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,498,343 | 3,651,651 |
減価償却累計額 | -1,587,017 | -1,772,593 |
建物(純額) | 1,911,325 | 1,879,058 |
構築物 | 397,457 | 403,560 |
減価償却累計額 | -161,134 | -188,897 |
構築物(純額) | 236,322 | 214,662 |
機械及び装置 | 50,201 | 54,751 |
減価償却累計額 | -22,891 | -27,142 |
機械及び装置(純額) | 27,309 | 27,608 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 49,439 | 50,487 |
減価償却累計額 | -43,753 | -45,688 |
車両運搬具(純額) | 5,685 | 4,798 |
工具 | 344,727 | 337,183 |
減価償却累計額 | -228,396 | -247,996 |
工具 | 116,331 | 89,187 |
土地 | 4,503,000 | 4,804,093 |
リース資産 | 297,055 | 618,758 |
減価償却累計額 | -18,659 | -91,584 |
リース資産(純額) | 278,396 | 527,173 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 7,078,373 | 7,546,582 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 214,101 | 214,101 |
ソフトウエア | 4,534 | 3,864 |
リース資産 | 102,508 | 94,356 |
その他 | 13,160 | 13,160 |
無形固定資産合計 | 334,304 | 325,482 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 248,956 | 156,215 |
関係会社株式 | 1,951,700 | 1,951,700 |
投資再生関係会社株式 | - | 3,111,559 |
出資金 | 6,500 | 6,500 |
長期貸付金(純額) | 131,500 | 125,982 |
関係会社長期貸付金(純額) | 1,860,076 | 1,864,196 |
長期未収入金(純額) | 11,569 | 9,939 |
長期前払費用 | 21,233 | 18,545 |
繰延税金資産 | 433,654 | 286,128 |
差入保証金 | 1,387,253 | 1,541,111 |
会員権 | 1,904 | 1,904 |
その他 | 170 | 170 |
投資その他の資産合計 | 6,054,519 | 9,073,953 |
固定資産合計 | 13,467,197 | 16,946,018 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 23,127,909 | 22,236,074 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,304,495 | 845,509 |
短期借入金 | 8,046,004 | 8,309,247 |
リース債務 | 40,972 | 92,799 |
未払金 | 175,311 | 68,849 |
未払消費税等 | - | 30,609 |
未払費用 | 503,725 | 414,304 |
未払法人税等 | 186,408 | 22,152 |
前受金 | 23,467 | 8,913 |
預り金 | 1,168,087 | 1,102,143 |
賞与引当金 | 100,277 | 72,998 |
役員賞与引当金 | 5,500 | 4,600 |
その他 | 4,985 | 4,232 |
流動負債合計 | 11,559,236 | 10,976,360 |
固定負債 | | |
長期預り金 | 3,216,670 | 469,932 |
預り保証金 | - | 2,127,523 |
再評価に係る繰延税金負債 | 174,857 | 174,857 |
従業員特別補償引当金 | 433,500 | 60,000 |
長期借入金 | - | 500,000 |
リース債務 | 353,581 | 556,533 |
長期未払金 | 179,503 | 190,013 |
退職給付引当金 | 184,514 | 195,195 |
固定負債合計 | 4,542,628 | 4,274,055 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 16,101,864 | 15,250,415 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,948,088 | 3,948,088 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,759,974 | 1,759,974 |
その他資本剰余金 | 763,512 | 763,512 |
資本剰余金合計 | 2,523,487 | 2,523,487 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,305,306 | 1,265,585 |
利益剰余金合計 | 1,305,306 | 1,265,585 |
自己株式 | -16,550 | -17,215 |
株主資本合計 | 7,760,331 | 7,719,945 |
評価・換算差額等 | | |
土地再評価差額金 | -734,286 | -734,286 |
評価・換算差額等合計 | -734,286 | -734,286 |
純資産合計 | 7,026,044 | 6,985,658 |
負債純資産合計 | 23,127,909 | 22,236,074 |