リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 887,328 | 1,263,271 |
| 減価償却費 | 444,572 | 511,308 |
| のれん償却額 | 41,921 | 26,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -3,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -723 | 55,544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,037 | -17,374 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,033 | -33 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | － | 94,000 |
| 支払利息 | 76,649 | 84,480 |
| 雇用調整助成金 | -28,203 | － |
| 受取保険金 | -5,565 | -330 |
| 固定資産除却損 | 4,841 | 31,228 |
| 固定資産売却益 | -17,214 | -454 |
| 支払手数料 | 61,964 | 34,060 |
| 負ののれん発生益 | － | -148,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,955 | -191,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,110,522 | 139,389 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 108,502 | 730,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,674 | 42,689 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 37,216 | -110,004 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -481,053 | 236,100 |
| 小計 | 3,474,256 | 2,769,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,033 | 33 |
| 利息の支払額 | -75,489 | -80,635 |
| 保険金の受取額 | 5,565 | 330 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 25,625 | － |
| 法人税等の支払額 | -483,973 | -200,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,948,018 | 2,488,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -758,604 | -513,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,236 | -92,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,000 | 454 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -58,421 |
| その他 | 11,355 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,484 | -663,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | -1,889,550 |
| 長期借入れによる収入 | 4,006,600 | 3,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,089,472 | -1,897,880 |
| リース債務の返済による支出 | -153,054 | -155,114 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -476 |
| 配当金の支払額 | -277,447 | -277,684 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | － |
| 預り保証金の純増減額（△は減少） | -82,334 | -470,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -897,707 | -1,511,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,301,826 | 313,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,224,298 | 5,537,739 |
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