リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,263 | 1,109 |
| 減価償却費 | 511 | 562 |
| のれん償却額 | 26 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | 94 | 12 |
| 支払利息 | 84 | 84 |
| 受取保険金 | -25 | |
| 固定資産除却損 | 31 | 0 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 支払手数料 | 34 | 41 |
| 負ののれん発生益 | -148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191 | 73 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 139 | -93 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 730 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | 27 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -110 | -192 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 236 | 153 |
| 小計 | 2,769 | 1,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -80 | -82 |
| 保険金の受取額 | 0 | 25 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,488 | 1,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -513 | -1,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58 | － |
| その他 | 9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663 | -1,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,889 | -852 |
| 長期借入れによる収入 | 3,180 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,897 | -1,626 |
| リース債務の返済による支出 | -155 | -139 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -277 | -443 |
| 預り保証金の純増減額（△は減少） | -470 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,511 | -584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313 | -83 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,537 | 3,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
