リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,109 | 1,450 |
| 減価償却費 | 562 | 612 |
| のれん償却額 | 26 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | 12 | -35 |
| 支払利息 | 84 | 106 |
| 受取保険金 | -25 | -17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -31 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 41 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73 | 25 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93 | -103 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 112 | -114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | 29 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -192 | 32 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 153 | 610 |
| 小計 | 1,921 | 2,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -82 | -107 |
| 保険金の受取額 | 25 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -129 | -161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,734 | 2,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,204 | -925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 97 |
| その他 | 9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -852 | 1,440 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,626 | -2,961 |
| リース債務の返済による支出 | -139 | -136 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -443 | -554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 預り保証金の純増減額（△は減少） | -521 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584 | -2,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83 | -448 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,507 | 3,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
