リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -711,344 | 887,328 |
| 減価償却費 | 448,846 | 444,572 |
| のれん償却額 | 41,921 | 41,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -913 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,034 | -723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,886 | -11,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -2,033 |
| 支払利息 | 82,115 | 76,649 |
| 雇用調整助成金 | -90,064 | -28,203 |
| 受取保険金 | -2,720 | -5,565 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -11,000 |
| 固定資産除却損 | 748 | 4,841 |
| 固定資産売却益 | -397 | -17,214 |
| 支払手数料 | 23,068 | 61,964 |
| 負ののれん発生益 | -473,896 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 214,068 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,994 | 220,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,898 | 2,110,522 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,210 | 108,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,293 | 36,674 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -623,594 | 37,216 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58,525 | -481,053 |
| 小計 | -776,110 | 3,474,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 2,033 |
| 利息の支払額 | -82,779 | -75,489 |
| 保険金の受取額 | 2,720 | 5,565 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -199,393 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 110,511 | 25,625 |
| 法人税等の支払額 | -113,104 | -483,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,058,143 | 2,948,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,758 | -758,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,317 | -18,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 397 | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -217,959 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -910,000 | － |
| 事業譲受による収入 | 125,103 | － |
| その他 | 8,078 | 11,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,386,456 | -748,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,006,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,302,632 | -3,089,472 |
| リース債務の返済による支出 | -145,266 | -153,054 |
| 配当金の支払額 | -276,584 | -277,447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 624,500 | － |
| 預り保証金の純増減額（△は減少） | -50,118 | -82,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,897 | -897,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,294,701 | 1,301,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,452,681 | 4,754,507 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,073 | － |
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