リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,874,603 | -711,344 |
| 減価償却費 | 406,712 | 448,846 |
| のれん償却額 | 41,921 | 41,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,927 | -913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,064 | 31,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,267 | -19,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 96,340 | 82,115 |
| 雇用調整助成金 | － | -90,064 |
| 受取保険金 | -16,852 | -2,720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11,000 |
| 固定資産除却損 | 138 | 748 |
| 固定資産売却益 | － | -397 |
| 支払手数料 | 62,301 | 23,068 |
| 負ののれん発生益 | － | -473,896 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 504,197 | 214,068 |
| その他の特別損益（△は益） | 20,591 | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,522 | 293,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,732 | -3,898 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 59,676 | -20,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,621 | -12,293 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 18,918 | -623,594 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -120,812 | 58,525 |
| 小計 | -835,574 | -776,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -28,201 | -82,779 |
| 保険金の受取額 | 16,852 | 2,720 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -457,030 | -199,393 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 110,511 |
| 法人税等の支払額 | -73,344 | -113,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,377,284 | -1,058,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,487,805 | -381,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -7,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 397 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -301,047 | -217,959 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -910,000 |
| 事業譲受による収入 | － | 125,103 |
| その他 | 856 | 8,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,792,176 | -1,386,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,480,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -962,659 | -1,302,632 |
| リース債務の返済による支出 | -134,898 | -145,266 |
| 配当金の支払額 | -350,965 | -276,584 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,078,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 624,500 |
| 預り保証金の純増減額（△は減少） | -107,930 | -50,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,345,547 | 1,149,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,085 | -1,294,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,056,523 | 3,018,649 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,073 |
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