リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -169,212 | -1,874,603 |
| 減価償却費 | 382,980 | 406,712 |
| のれん償却額 | 60,799 | 41,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,354 | -11,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,569 | -85,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,460 | -17,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 |
| 支払利息 | 66,618 | 96,340 |
| 受取保険金 | -55,380 | -16,852 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 固定資産除却損 | 1,023 | 138 |
| 固定資産売却益 | -212 | － |
| 災害による損失 | 142,912 | － |
| 支払手数料 | 32,352 | 62,301 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 504,197 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 20,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,938 | 227,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,600 | -31,732 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 493,381 | 59,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,207 | -115,621 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 18,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,712 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 810,537 | -120,812 |
| 小計 | 1,868,949 | -835,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -65,907 | -28,201 |
| 災害による損失の支払額 | -73,143 | － |
| 保険金の受取額 | 55,380 | 16,852 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -457,030 |
| 法人税等の支払額 | -153,474 | -73,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,631,820 | -1,377,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,302,979 | -2,487,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,675 | -1,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -896 | -301,047 |
| その他 | -23,751 | 856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,330,088 | -2,792,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,995,000 | 6,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,012,610 | -962,659 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -343,019 | － |
| リース債務の返済による支出 | -123,648 | -134,898 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -387,725 | -350,965 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,078,000 |
| 預り保証金の純増減額（△は減少） | -135,876 | -107,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,692,058 | 4,345,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,210 | 176,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,494,521 | 3,056,523 |
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