リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 539,464 | -169,212 |
| 減価償却費 | 345,109 | 382,980 |
| のれん償却額 | 74,703 | 60,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89,556 | 7,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,633 | -12,569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,800 | -8,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -14 |
| 支払利息 | 43,361 | 66,618 |
| 受取保険金 | -8,861 | -55,380 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | 42,250 | -33,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -15,000 |
| 固定資産除却損 | 2,879 | 1,023 |
| 固定資産売却益 | － | -212 |
| 災害による損失 | 8,054 | 142,912 |
| 支払手数料 | 36,445 | 32,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515,210 | 244,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 829,054 | -91,600 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,141,204 | 493,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,610 | -32,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,437 | 43,712 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 531,241 | 810,537 |
| 小計 | 1,813,021 | 1,868,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 14 |
| 利息の支払額 | -43,193 | -65,907 |
| 災害による損失の支払額 | -8,054 | -73,143 |
| 保険金の受取額 | 8,861 | 55,380 |
| 法人税等の支払額 | -635,464 | -153,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,200 | 1,631,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -437,998 | -3,302,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,053 | -2,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 212 |
| その他 | -336,032 | -24,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794,085 | -3,330,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,466,720 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 298,400 | 4,995,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,125,110 | -2,012,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -343,019 |
| リース債務の返済による支出 | -111,262 | -123,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -576 | -60 |
| 配当金の支払額 | -387,302 | -387,725 |
| 預り保証金の純増減額（△は減少） | -90,470 | -135,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,398 | 1,692,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,513 | -6,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,500,731 | 2,494,521 |
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