リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620,737 | 539,464 |
| 減価償却費 | 362,925 | 345,109 |
| のれん償却額 | 69,612 | 74,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,398 | 89,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,718 | 41,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,506 | -4,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -30 |
| 支払利息 | 53,703 | 43,361 |
| 受取保険金 | -3,155 | -8,861 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | -1,460 | 42,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -15,000 |
| 債務消却益 | -319 | － |
| 固定資産除却損 | 1,335 | 2,879 |
| 事業所整理損 | 9,493 | － |
| 解約違約金 | 62,131 | － |
| 支払手数料 | 33,885 | 36,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 463,061 | 515,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,137,798 | 829,054 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -618,833 | -1,141,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,552 | -56,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150,786 | -59,437 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 137,326 | 531,241 |
| 小計 | 2,399,024 | 1,804,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 30 |
| 利息の支払額 | -51,463 | -43,193 |
| 保険金の受取額 | 3,155 | 8,861 |
| 法人税等の支払額 | -140,924 | -635,464 |
| 解約違約金の支払額 | -62,131 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,147,734 | 1,135,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,305 | -437,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,332 | -20,053 |
| その他 | -97,724 | -336,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,362 | -794,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 2,466,720 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 298,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,212,578 | -2,125,110 |
| リース債務の返済による支出 | -113,680 | -111,262 |
| 自己株式の取得による支出 | -382 | -576 |
| 配当金の支払額 | -276,546 | -387,302 |
| 預り保証金の純増減額（△は減少） | -151,368 | -90,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804,555 | 50,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,111,816 | 391,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,438,249 | 2,829,763 |
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