リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 955,944 | 620,737 |
| 減価償却費 | 391,426 | 362,925 |
| のれん償却額 | 70,216 | 69,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,018 | 6,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,155 | 19,718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,164 | 7,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -74 |
| 支払利息 | 74,794 | 53,703 |
| 営業補償金 | -109,760 | － |
| 受取保険金 | -11,443 | -3,155 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | -11,750 | -1,460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -15,000 |
| 債務消却益 | -2,423 | -319 |
| 固定資産除却損 | 4,486 | 1,335 |
| 事業所整理損 | － | 9,493 |
| 解約違約金 | － | 62,131 |
| その他の特別損益（△は益） | 2,057 | － |
| 支払手数料 | 39,871 | 33,885 |
| 和解金 | 5,418 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315,314 | 463,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,757 | 1,137,798 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,193 | -618,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,006 | -98,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,770 | 150,786 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,340,232 | 137,326 |
| 小計 | 510,524 | 2,399,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 74 |
| 利息の支払額 | -71,111 | -51,463 |
| 営業補償金の受取額 | 109,760 | － |
| 和解金の支払額 | -5,418 | － |
| 保険金の受取額 | 11,443 | 3,155 |
| 法人税等の支払額 | -78,918 | -140,924 |
| 解約違約金の支払額 | － | -62,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,343 | 2,147,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,910 | -132,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,332 |
| その他 | -44,067 | -97,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,978 | -231,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,522,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -919,778 | -1,212,578 |
| リース債務の返済による支出 | -132,280 | -113,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -382 |
| 配当金の支払額 | -276,377 | -276,546 |
| 預り保証金の純増減額（△は減少） | -220,864 | -151,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527,511 | -804,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,146 | 1,111,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,887,948 | 2,809,746 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,613 | － |
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