リソル HD（5261）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2010年3月31日: 5億
2010年9月30日 -70%: 1億5000万
2010年12月31日 ±0%: 1億5000万
2011年3月31日 ±0%: 1億5000万
2011年9月30日 +966.67%: 16億
2012年3月31日 +218.75%: 51億
2012年9月30日 -82.35%: 9億
2013年3月31日 +77.78%: 16億
2013年9月30日 +13.75%: 18億2000万
2014年3月31日 +42.86%: 26億
2014年9月30日 -42.31%: 15億
2015年3月31日 +133.33%: 35億
2015年9月30日 ±0%: 35億
2016年3月31日 +39.13%: 48億6967万
2016年9月30日 -68.75%: 15億2200万
2017年3月31日 +29.57%: 19億7200万
2017年9月30日 -77.18%: 4億5000万
2018年3月31日 +750.67%: 38億2800万
2018年9月30日 -92.2%: 2億9840万
2019年3月31日 +999.99%: 35億7650万
2019年9月30日 +39.66%: 49億9500万
2020年3月31日 +35.72%: 67億7900万
2020年9月30日 -4.41%: 64億8000万
2021年3月31日 +20.06%: 77億8000万
2022年3月31日 -95.76%: 3億3000万
2022年9月30日 +999.99%: 40億660万
2023年3月31日 +72.88%: 69億2660万
2023年9月30日 -54.09%: 31億8000万
2024年3月31日 ±0%: 31億8000万
2024年9月30日 -5.66%: 30億
2025年3月31日 +53.33%: 46億
2025年9月30日 -86.96%: 6億
2026年3月31日 +200%: 18億

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループの財源及び資金の流動性については、主にホテル、ゴルフの運営事業用設備及び運営施設に係る販売費及び一般管理費等の支払、投資再生事業戦略に基づく会社の取得、従業員への給与・賃金その他の支払、ホテルなどの運営施設賃料、借入債務の返済、資産の修繕及び維持費用、株主への配当金の支払、並びに納税等であります。なお、当連結会計年度における主な資金需要は、事業の通常の運営のために使用する資金であります。加えて、当社は随時、現在の事業の拡大や、新たな事業領域に参入する潜在的機会について検討しております。
当社の資金の源泉は、主に、利用可能な手元現預金、現在及び将来の営業活動により得られる資金、銀行その他の金融機関の借入枠があります。当社は、当連結会計年度末における現預金残高や、営業活動から得られると予想される現金、取引金融機関との間にコミットメントライン契約を締結していること、将来の借入が、現在予想される当社の資本的支出及びその他の支出に対する十分な資金源となるものと考えております。
この結果、当連結会計年度末における有利子負債残高は15,202百万円となりました。
2025/06/26 9:26