リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 596,963 | -363,939 |
| 減価償却費 | 460,335 | 440,510 |
| のれん償却額 | 69,557 | 72,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,760 | 5,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,008 | -75,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,375 | -1,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,043 | -6,468 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | 47,000 | 33,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,022 | -29,787 |
| 支払利息 | 86,139 | 90,626 |
| 投資再生関係会社売却益 | － | -176,229 |
| 債務消却益 | -61,896 | -143,347 |
| 従業員特別補償金 | 53,794 | － |
| 訴訟関連損失 | 67,932 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 98,644 |
| 会社分割による減損損失 | － | 563,864 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 29,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,177,862 | 1,463,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,506 | -34,028 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 362,060 | 160,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,210,086 | -708,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,465 | -17,959 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -587,310 | -52,759 |
| 小計 | 2,190,201 | 1,349,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,213 | 16,951 |
| 利息の支払額 | -89,092 | -91,101 |
| 従業員特別補償金の支払額 | -474,100 | -36,400 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -67,932 | － |
| 法人税等の支払額 | -352,424 | -194,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,865 | 1,044,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 100,883 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,286 | -103,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,400 |
| 投資再生関係会社株式の売却による収入 | － | 552,500 |
| 貸付けによる支出 | -250,000 | -27,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,181 | 73,408 |
| その他 | -169,274 | 24,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885,379 | 622,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 975,000 | 348,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -275,074 | -275,123 |
| リース債務の返済による支出 | -78,821 | -99,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -579 | -432 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -578,151 | -639,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,372 | -565,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,858 | 1,101,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,898,043 | 2,326,732 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43,831 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,326,732 | 2,830,024 |
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