流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

資産合計 3,433,868千円
流動負債 50,279千円
固定負債 2,361,328千円

2024/06/28 9:16

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに連結子会社となった関西カントリー株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに関西カントリー株式会社取得のための支出との関係は次のとおりであります。

流動資産	2,609,310千円
固定資産	1,220,198
流動負債	△188,815
固定負債	△3,213,800

株式の取得により新たに連結子会社となった株式会社三木よかわカントリーを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社三木よかわカントリー取得のための支出との関係は次のとおりであります。

流動資産	1,890,855千円
固定資産	962,241
流動負債	△179,613
固定負債	△2,540,461

株式の取得により新たに連結子会社となったMAG株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにMAG株式会社取得のための支出との関係は次のとおりであります。

2024/06/28 9:16

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当連結会計年度末における流動負債は10,335百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,513百万円減少いたしました。これは主に短期借入金1,400百万円減少及び1年内返済予定の長期借入金584百万円減少等によるものです。固定負債は18,001百万円となり、前連結会計年度末に比べ714百万円増加いたしました。これは主に預り保証金1,146百万円増加したもののリース債務273百万円減少等によるものです。
その結果、負債合計は28,336百万円となり、前連結会計年度末に比べ799百万円減少いたしました。

2024/06/28 9:16