日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,715,223 | 1,075,835 |
| 減価償却費 | 499,342 | 457,868 |
| 減損損失 | 31,292 | － |
| のれん償却額 | 51 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,614 | 22,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147,027 | -152,619 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -223,825 | 37,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,200 | -450 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -234 | -192 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 24,797 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -150,451 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,942 | -64,531 |
| 支払利息 | 34,357 | 24,442 |
| 為替差損益（△は益） | 25,797 | 175,190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142,058 | -249,661 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,378 | 5,333 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -19,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,401,391 | -673,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,437,111 | -138,925 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 71,669 | 142,428 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -407,103 | -21,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,136,688 | -445,832 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 69,286 | -52,203 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,344 | 33,095 |
| その他 | 4,792 | 9,342 |
| 小計 | 997,676 | 190,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,106 | 134,331 |
| 利息の支払額 | -39,547 | -24,351 |
| 法人税等の支払額 | -1,035,089 | -291,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,145 | 8,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,837 | -1,003 |
| 固定資産の取得による支出 | -136,326 | -320,293 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,848 | 9,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -326,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 60 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,721 | -6,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,882 | -645,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -479,449 | -10,225 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,617 | -470,312 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,836 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 19,170 |
| リース債務の返済による支出 | -907 | -907 |
| 配当金の支払額 | -278,103 | -278,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -752,240 | -740,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -690 | 319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -835,667 | -1,376,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,815,058 | 3,979,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,979,390 | 4,964,710 |
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