支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は521億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ49億61百万円増加しております。
流動負債は455億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ42億12百万円増加しております。主な要因といたしましては未成工事受入金が16億1百万円、工事損失引当金が3億72百万円それぞれ減少しましたが、短期借入金が33億79百万円、支払手形・工事未払金等が31億35百万円それぞれ増加したことによるものであります。
固定負債は65億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億48百万円増加しております。主な要因といたしましては退職給付に係る負債が増加したことによるものであります。

2014/06/25 15:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び満期保有目的の債券であり、市場価格の変動のリスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであり、変動金利のため金利の変動リスクに晒されておりますが、短期決済であるため、金利変動リスクは限定的であります。

2014/06/25 15:01

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
流動負債
支払手形	29	10
工事未払金	1,139	1,778

2014/06/25 15:01