ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 139 | 1,768 |
| 減価償却費 | 477 | 538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 34 |
| ゴルフ会員権評価損 | 55 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 161 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 27 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6 | 59 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 429 | -372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -26 |
| 支払利息 | 115 | 156 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -44 | -7 |
| 未払課徴金等精算益 | － | -421 |
| 解決金 | － | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,702 | -5,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300 | -721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,030 | 3,137 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,007 | -1,601 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -160 | 402 |
| その他 | -311 | 611 |
| 小計 | 4,095 | -1,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 26 |
| 利息の支払額 | -112 | -164 |
| 課徴金等の支払額 | － | -464 |
| 解決金の支払額 | － | -240 |
| 法人税等の支払額 | -173 | -479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,828 | -3,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379 | -399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321 | 12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -403 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 25 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 52 |
| その他 | -11 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,085 | 3,378 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -81 | -118 |
| その他 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,206 | 3,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,187 | -407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,037 | 10,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
