キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -139億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 176億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,972 | -284 | -132 | -4,256 | -314 | 6,236 | 通期 | -2,181 | -569 | 2,131 | -2,750 | -611 | 10,025 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,914 | -219 | -6,581 | 3,695 | -223 | 7,134 | 通期 | 5,604 | -666 | -3,354 | 4,938 | -675 | 11,599 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,568 | -447 | -1,308 | -2,015 | -419 | 8,269 | 通期 | 4,248 | -811 | 13 | 3,437 | -801 | 15,049 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,274 | -287 | -715 | -2,561 | -299 | 11,771 | 通期 | -3,049 | -535 | 977 | -3,584 | -581 | 12,440 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -853 | -534 | -4,091 | -1,387 | -475 | 6,958 | 通期 | 7,170 | -1,030 | -3,774 | 6,140 | -2,375 | 14,802 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,900 | -1,342 | -7,707 | 2,558 | -1,337 | 9,652 | 通期 | 4,630 | -2,016 | -1,932 | 2,614 | -1,169 | 15,484 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,728 | -390 | -4,870 | -2,118 | -419 | 8,493 | 通期 | -3,684 | -675 | -664 | -4,359 | -1,227 | 10,456 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,152 | -446 | -6,578 | 5,706 | -489 | 9,588 | 通期 | 2,599 | -1,150 | -1,970 | 1,449 | -1,609 | 9,947 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,973 | -1,246 | 2,736 | -4,219 | -826 | 8,476 | 通期 | -16,708 | -1,956 | 18,060 | -18,664 | -2,399 | 9,347 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 17,615 | -1,650 | -13,910 | 15,965 | -1,528 | 11,414 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -27億5000万
- 2016年3月（連） プラ転
- 49億3800万
- 2017年3月（連） -30.4%
- 34億3700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -35億8400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 61億4000万
- 2020年3月（連） -57.43%
- 26億1400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -43億5900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 14億4900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -186億6400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -2.08%
- 2016年3月（連）
- 5.83%
- 2017年3月（連）
- 4.39%
- 2018年3月（連）
- -2.65%
- 2019年3月（連）
- 6.5%
- 2020年3月（連）
- 4.38%
- 2021年3月（連）
- -3.14%
- 2022年3月（連）
- 2.37%
- 2023年3月（連）
- -15.28%