ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,473 | 5,197 |
| 減価償却費 | 711 | 667 |
| のれん償却額 | 13 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | -23 |
| 減損損失 | 1 | 144 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 241 | 237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -208 | 9 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 51 | 71 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10 | 150 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | 744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -56 |
| 支払利息 | 115 | 135 |
| 支払手数料 | 272 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,860 | -6,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,289 | -315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,419 | -1,028 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,602 | -248 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 412 | -1,379 |
| その他 | 226 | 438 |
| 小計 | 5,112 | -1,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 55 |
| 利息の支払額 | -113 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -787 | -975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,248 | -3,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -801 | -581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 16 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -35 | － |
| 貸付けによる支出 | -21 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 6 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 990 | 1,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -379 | -568 |
| その他 | -274 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13 | 977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,450 | -2,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,049 | 12,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
