ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,197 | 8,831 |
| 減価償却費 | 667 | 768 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 0 |
| 減損損失 | 144 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -141 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 237 | 192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 27 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 71 | 66 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 150 | -19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 744 | -776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -46 |
| 支払利息 | 135 | 128 |
| 支払手数料 | 25 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 受取保険金 | － | -110 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | -58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,606 | -2,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -315 | 404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,028 | -1,366 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -248 | -354 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,379 | 597 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 457 | 2,213 |
| その他 | -18 | 1,077 |
| 小計 | -1,996 | 8,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 46 |
| 利息の支払額 | -133 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -975 | -1,570 |
| 保険金の受取額 | － | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,049 | 7,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -581 | -1,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -6 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -1,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,728 | -2,587 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -541 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -568 | -853 |
| その他 | -22 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 977 | -3,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,608 | 2,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,440 | 14,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
