ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,831 | 4,861 |
| 減価償却費 | 768 | 719 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 24 |
| 減損損失 | 11 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | 86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 9 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 66 | 50 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -19 | -66 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -776 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -54 |
| 支払利息 | 128 | 90 |
| 支払手数料 | 23 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 受取保険金 | -110 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -58 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,858 | 3,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 404 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,366 | 1,652 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -354 | 672 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 597 | -194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 857 | -518 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,213 | -2,049 |
| その他 | 220 | -990 |
| 小計 | 8,712 | 7,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 54 |
| 利息の支払額 | -129 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -1,570 | -3,058 |
| 保険金の受取額 | 110 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,170 | 4,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,228 | -2,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 319 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -119 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,030 | -2,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,587 | 39 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -541 | -90 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | | -295 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -853 | -1,516 |
| その他 | -25 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,774 | -1,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,361 | 682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,802 | 15,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
