ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,861 | 8,227 |
| 減価償却費 | 719 | 741 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 18 |
| 減損損失 | 0 | 50 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 26 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | -1,388 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -3 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 50 | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -66 | 13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -86 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -56 |
| 支払利息 | 90 | 103 |
| 支払手数料 | 26 | 25 |
| 受取保険金 | － | -106 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,483 | -10,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,652 | -697 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 672 | -757 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -194 | -233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -518 | 454 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,049 | 744 |
| その他 | -990 | 741 |
| 小計 | 7,726 | -2,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 56 |
| 利息の支払額 | -92 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -3,058 | -1,001 |
| 保険金の受取額 | － | 106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,630 | -3,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,062 | -722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -34 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,016 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39 | -87 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | -295 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,516 | -947 |
| その他 | -23 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,932 | -664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682 | -5,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,484 | 10,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
