ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,363 | 3,473 |
| 減価償却費 | 610 | 711 |
| のれん償却額 | － | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | -84 |
| 減損損失 | 436 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -80 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | 241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -208 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 51 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 68 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -135 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -38 |
| 支払利息 | 110 | 115 |
| 支払手数料 | 24 | 272 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,752 | -2,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -1,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,850 | 2,419 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,861 | 1,602 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | 412 |
| その他 | 1,507 | 226 |
| 小計 | 6,281 | 5,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 37 |
| 利息の支払額 | -110 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -604 | -787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,604 | 4,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -675 | -801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -35 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 12 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666 | -811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,473 | 990 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | | -213 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -284 | -379 |
| その他 | -21 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,354 | 13 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,573 | 3,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,599 | 15,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
