ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,220 | 2,363 |
| 減価償却費 | 586 | 610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56 | 14 |
| 減損損失 | 9 | 436 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -315 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | 123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -44 | 68 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | -135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -318 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -38 |
| 支払利息 | 165 | 110 |
| 支払手数料 | 224 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,303 | 5,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 870 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,870 | -2,850 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,948 | -1,861 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -170 | 2 |
| その他 | -443 | 1,507 |
| 小計 | -1,492 | 6,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 38 |
| 利息の支払額 | -152 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -564 | -604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,181 | 5,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -611 | -675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 1 |
| その他 | 27 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569 | -666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,618 | -6,473 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -189 | -284 |
| その他 | -225 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,131 | -3,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604 | 1,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,025 | 11,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
