ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,768 | 2,220 |
| 減価償却費 | 538 | 586 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | 56 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -234 | -315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 216 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 59 | -44 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -372 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -351 | -318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -28 |
| 支払利息 | 156 | 165 |
| 支払手数料 | － | 224 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7 | -8 |
| 未払課徴金等精算益 | -421 | － |
| 解決金 | 240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,618 | -3,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -721 | 870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,137 | -2,870 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,601 | 1,948 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 402 | -170 |
| その他 | 845 | -443 |
| 小計 | -1,936 | -1,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 |
| 利息の支払額 | -164 | -152 |
| 課徴金等の支払額 | -464 | － |
| 解決金の支払額 | -240 | － |
| 法人税等の支払額 | -479 | -564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,258 | -2,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399 | -611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 6 |
| その他 | 25 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310 | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,378 | 2,618 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -118 | -189 |
| その他 | -20 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,163 | 2,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -407 | -604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,630 | 10,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
