ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 974 | 690 |
| 減価償却費 | 282 | 324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | -47 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | 132 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -158 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -22 |
| 支払利息 | 45 | 46 |
| 支払手数料 | 15 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,204 | 2,802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,052 | -2,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,132 | -4,282 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -546 | 2,201 |
| その他 | 612 | -483 |
| 小計 | 4,318 | -1,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 22 |
| 利息の支払額 | -46 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,914 | -1,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -223 | -419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -35 |
| 貸付けによる支出 | -20 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,245 | -639 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | |
| 配当金の支払額 | -284 | -379 |
| その他 | -14 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,581 | -1,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,891 | -3,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,134 | 8,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
