ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 999 | 974 |
| 減価償却費 | 281 | 282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -195 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 91 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 153 | -158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -25 |
| 支払利息 | 75 | 45 |
| 支払手数料 | 220 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,722 | 9,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,297 | -2,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,240 | -4,132 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,005 | -546 |
| その他 | -1,285 | 612 |
| 小計 | -3,537 | 4,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 25 |
| 利息の支払額 | -64 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -387 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,972 | 3,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -314 | -223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 25 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 318 | -6,245 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -189 | -284 |
| その他 | -225 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -6,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,393 | -2,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,236 | 7,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
