ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -136 | 999 |
| 減価償却費 | 248 | 281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -379 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -17 |
| 支払利息 | 54 | 75 |
| 支払手数料 | － | 220 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11 | 0 |
| 未払課徴金等精算益 | -421 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389 | 2,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -963 | -3,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,054 | -4,240 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -273 | 1,005 |
| その他 | 548 | -1,481 |
| 小計 | -2,923 | -3,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | -63 | -64 |
| 課徴金等の支払額 | -464 | － |
| 法人税等の支払額 | -324 | -387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,761 | -3,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -223 | -314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 0 |
| その他 | -6 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,975 | 318 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -118 | -189 |
| その他 | -15 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,805 | -132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,106 | -4,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,930 | 6,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
