ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -733 | -136 |
| 減価償却費 | 215 | 248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89 | 83 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | -379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -14 |
| 支払利息 | 42 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -11 |
| 未払課徴金等精算益 | － | -421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,883 | 389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,356 | -963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,275 | -2,054 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 897 | -273 |
| その他 | -251 | 548 |
| 小計 | 2,550 | -2,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 |
| 利息の支払額 | -42 | -63 |
| 課徴金等の支払額 | － | -464 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,425 | -3,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175 | -223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -385 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 50 |
| その他 | -12 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,704 | 1,975 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -81 | -118 |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,799 | 1,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,970 | -2,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,849 | 7,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,879 | 8,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
