ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -385 | -733 |
| 減価償却費 | 260 | 215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 退職特別加算金 | 5 | － |
| 災害損失 | 23 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | 89 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 98 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 49 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 75 | 1 |
| ゴルフ会員権償還益 | -86 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,200 | 11,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,292 | -2,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -794 | -7,275 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,678 | 897 |
| その他 | 271 | -251 |
| 小計 | 4,199 | 2,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -42 | -42 |
| 災害損失の支払額 | -44 | － |
| 退職特別加算金の支払額 | -5 | － |
| 法人税等の支払額 | -37 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,078 | 2,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -389 | -175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -385 |
| 貸付けによる支出 | － | -30 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 130 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 14 |
| その他 | 3 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 246 | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,100 | -3,704 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -81 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,187 | -3,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,860 | -1,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,324 | 5,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,464 | 7,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
