ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 529 | -385 |
| 減価償却費 | 302 | 260 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 退職特別加算金 | － | 5 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 60 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 91 | － |
| 災害損失 | － | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | 88 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -9 |
| 支払利息 | 69 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | 98 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | -8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 75 |
| ゴルフ会員権償還益 | － | -86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,455 | 5,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89 | -2,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,650 | -794 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -836 | 1,678 |
| その他 | -1,520 | 271 |
| 小計 | 3,796 | 4,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 9 |
| 利息の支払額 | -61 | -42 |
| 災害損失の支払額 | － | -44 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -5 |
| 法人税等の支払額 | -348 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,401 | 4,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -874 | -389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 496 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 130 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | 203 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346 | 246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,397 | -6,100 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,403 | -6,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,351 | -1,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,574 | 6,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,223 | 5,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
