ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 690 | 2,401 |
| 減価償却費 | 324 | 310 |
| のれん償却額 | 3 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | 159 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -33 |
| 支払利息 | 46 | 57 |
| 支払手数料 | 18 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,802 | -1,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,407 | -772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,282 | -1,122 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,201 | -365 |
| その他 | -486 | -419 |
| 小計 | -1,077 | -1,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 33 |
| 利息の支払額 | -46 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -466 | -559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,568 | -2,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -419 | -299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -35 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 2 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -639 | -57 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -37 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | |
| 配当金の支払額 | -379 | -568 |
| その他 | -19 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,308 | -715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,329 | -3,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,269 | 11,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
