ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,401 | 1,662 |
| 減価償却費 | 310 | 353 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159 | 121 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | -757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -25 |
| 支払利息 | 57 | 48 |
| 支払手数料 | 10 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,874 | 3,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -772 | -361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,122 | -3,699 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -365 | 123 |
| その他 | -419 | -1,120 |
| 小計 | -1,690 | 103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 25 |
| 利息の支払額 | -57 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -559 | -933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,274 | -853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299 | -475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -13 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57 | -3,069 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -568 | -853 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715 | -4,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,277 | -5,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,440 | 6,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
