ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,662 | 2,233 |
| 減価償却費 | 353 | 321 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 39 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121 | 105 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -757 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -28 |
| 支払利息 | 48 | 38 |
| 支払手数料 | 11 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -24 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,721 | 10,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361 | -1,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,699 | -2,193 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 123 | 756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -246 | -1,243 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -134 | -2,688 |
| その他 | -739 | -751 |
| 小計 | 103 | 5,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 28 |
| 利息の支払額 | -48 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -933 | -1,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -853 | 3,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -475 | -1,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -80 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534 | -1,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,069 | -5,867 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -295 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -853 | -1,516 |
| その他 | -8 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,091 | -7,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,482 | -5,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,802 | 9,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
