ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,233 | 2,805 |
| 減価償却費 | 321 | 345 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 79 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 110 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -28 |
| 支払利息 | 38 | 36 |
| 支払手数料 | 10 | 12 |
| 受取保険金 | － | -20 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | -1 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 49 |
| ゴルフ会員権償還益 | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,121 | -5,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,029 | -3,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,193 | 1,106 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 756 | 1,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,243 | -696 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,688 | 1,529 |
| その他 | -751 | 233 |
| 小計 | 5,784 | -1,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 28 |
| 利息の支払額 | -40 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -1,872 | -305 |
| 保険金の受取額 | － | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,900 | -1,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,337 | -419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 1 |
| その他 | -11 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,342 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,867 | -3,890 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -295 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,516 | -947 |
| その他 | -5 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,707 | -4,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,149 | -6,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,484 | 8,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
