ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,805 | 4,038 |
| 減価償却費 | 345 | 364 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 53 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 95 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -79 |
| 支払利息 | 36 | 35 |
| 支払手数料 | 12 | 19 |
| 受取保険金 | -20 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 49 | － |
| ゴルフ会員権償還益 | -1 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,029 | 6,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,442 | 269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,106 | -355 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,465 | -3,519 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,899 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -696 | -1,150 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,529 | -841 |
| その他 | 233 | -227 |
| 小計 | -1,435 | 8,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 79 |
| 利息の支払額 | -35 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -2,165 |
| 保険金の受取額 | 20 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,728 | 6,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -419 | -489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 9 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 1 | 50 |
| その他 | 11 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,890 | -5,300 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -947 | -1,232 |
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,870 | -6,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,991 | -867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,456 | 9,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
