ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,038 | 2,291 |
| 減価償却費 | 364 | 435 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | 161 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -129 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -28 |
| 支払利息 | 35 | 64 |
| 支払手数料 | 19 | 15 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 12 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -9 |
| ゴルフ会員権償還益 | -50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,929 | 2,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 269 | -298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355 | -5,823 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,519 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,899 | 248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,150 | -774 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -841 | -283 |
| その他 | -227 | -651 |
| 小計 | 8,273 | -2,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 28 |
| 利息の支払額 | -35 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -2,165 | -525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,152 | -2,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -489 | -826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 50 | － |
| その他 | 3 | -446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -1,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,300 | 4,465 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | |
| 配当金の支払額 | -1,232 | -1,421 |
| その他 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,578 | 2,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -867 | -1,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,947 | 8,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
