ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,291 | 3,203 |
| 減価償却費 | 435 | 574 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | 95 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | 397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -33 |
| 支払利息 | 64 | 98 |
| 支払手数料 | 15 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,306 | 10,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -298 | -1,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,823 | -629 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 248 | 5,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -774 | -863 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -283 | 10 |
| その他 | -651 | 631 |
| 小計 | -2,413 | 18,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 33 |
| 利息の支払額 | -62 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -525 | -1,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,973 | 17,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -826 | -1,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -145 |
| その他 | -446 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | -1,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,465 | -16,448 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -68 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,175 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | |
| 配当金の支払額 | -1,421 | -1,564 |
| その他 | -8 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,736 | -13,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,470 | 2,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,476 | 11,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
