ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,203 | 5,722 |
| 減価償却費 | 574 | 545 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | 53 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 397 | -470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -52 |
| 支払利息 | 98 | 104 |
| 支払手数料 | 16 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,680 | 5,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,466 | -866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -629 | -2,619 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,999 | 3,225 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7 | -678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -863 | -1,301 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10 | -1,033 |
| その他 | 623 | -421 |
| 小計 | 18,735 | 7,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 52 |
| 利息の支払額 | -95 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -1,057 | -1,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,615 | 5,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,528 | -508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -145 | － |
| その他 | -10 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,650 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,448 | -4,300 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -74 |
| 長期借入れによる収入 | 4,175 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -180 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,564 | -1,279 |
| その他 | -4 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,910 | -5,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,067 | -641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,414 | 10,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
