ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,722 | 6,708 |
| 減価償却費 | 545 | 540 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -12 |
| 減損損失 | － | 61 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -84 | 108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 71 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -470 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -92 |
| 支払利息 | 104 | 119 |
| 支払手数料 | 20 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,591 | -13,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -866 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,619 | 7,113 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,225 | -4,824 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -678 | -1,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,301 | -1,448 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,033 | -870 |
| その他 | -421 | -232 |
| 小計 | 7,709 | -7,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 92 |
| 利息の支払額 | -101 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -1,989 | -2,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,671 | -10,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -508 | -483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 50 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,300 | 3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -76 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180 | -180 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,279 | -2,369 |
| その他 | -10 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,844 | 860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -641 | -10,147 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,522 | 11,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
