ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,200 | 12,821 |
| 減価償却費 | 1,129 | 1,106 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -24 |
| 減損損失 | － | 61 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 41 | -1,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -251 | 1,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | 30 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 24 | -33 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 50 | -53 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -513 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 209 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -155 |
| 支払利息 | 238 | 364 |
| 支払手数料 | 46 | 45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -22 | -40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -135 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,219 | -21,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -376 | 1,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,218 | 3,409 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,016 | -8,661 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -104 | -1,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17 | 88 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,480 | -139 |
| その他 | 426 | 375 |
| 小計 | 19,396 | -12,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 155 |
| 利息の支払額 | -234 | -345 |
| 法人税等の支払額 | -3,309 | -4,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,952 | -17,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,003 | -1,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | 717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 167 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -231 |
| その他 | -1 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -807 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,319 | 5,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -4,360 |
| リース債務の返済による支出 | -175 | -206 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,322 | -4,265 |
| その他 | -29 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,206 | 5,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,937 | -12,756 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,100 | 9,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
