ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,595 | 12,200 |
| 減価償却費 | 1,113 | 1,129 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -35 |
| 減損損失 | 263 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -928 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 54 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -9 | 24 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -79 | 50 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 410 | -513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 441 | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -99 |
| 支払利息 | 201 | 238 |
| 支払手数料 | 38 | 46 |
| 受取保険金 | -40 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -105 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,777 | 2,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69 | -376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,143 | -5,218 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,678 | 8,016 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -262 | -104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 285 | -17 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 433 | 1,480 |
| その他 | 1,439 | 426 |
| 小計 | 17,915 | 19,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 100 |
| 利息の支払額 | -197 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -1,877 | -3,309 |
| 保険金の受取額 | 40 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,944 | 15,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,001 | -1,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -145 | － |
| その他 | 266 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,918 | -807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,082 | -1,319 |
| 長期借入れによる収入 | 5,660 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -360 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,369 | -2,322 |
| その他 | -45 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,219 | -4,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,815 | 10,937 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,163 | 22,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
