ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,609 | 7,595 |
| 減価償却費 | 1,012 | 1,113 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -1 |
| 減損損失 | － | 263 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57 | -928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 203 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 20 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -41 | -79 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | 410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -64 |
| 支払利息 | 180 | 201 |
| 支払手数料 | 30 | 38 |
| 受取保険金 | -3 | -40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | | -105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -10 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -20,899 | -1,777 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 99 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97 | 5,143 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -352 | 3,678 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -622 | -262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 191 | 285 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -397 | 433 |
| その他 | 164 | 1,439 |
| 小計 | -15,183 | 17,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 64 |
| 利息の支払額 | -181 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -1,406 | -1,877 |
| 保険金の受取額 | 3 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,708 | 15,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,605 | -2,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 27 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 15 | － |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -145 |
| その他 | -444 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,956 | -1,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,885 | -15,082 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -240 |
| リース債務の返済による支出 | -144 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | |
| 配当金の支払額 | -1,421 | -2,369 |
| その他 | -22 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,060 | -12,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -599 | 1,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,347 | 11,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
