ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,640 | 5,609 |
| 減価償却費 | 794 | 1,012 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -22 |
| 減損損失 | 0 | － |
| ゴルフ会員権償還益 | -50 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -182 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | 23 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 28 | -9 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -141 | -41 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -108 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -59 |
| 支払利息 | 106 | 180 |
| 支払手数料 | 39 | 30 |
| 受取保険金 | -24 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 353 | -20,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,139 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -662 | -97 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,385 | -352 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 628 | -622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -273 | 191 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -596 | -397 |
| その他 | -77 | 164 |
| 小計 | 6,165 | -15,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 59 |
| 利息の支払額 | -102 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -3,596 | -1,406 |
| 保険金の受取額 | 24 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599 | -16,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,285 | -1,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 26 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 50 | 15 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 13 | -445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,150 | -1,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -621 | 19,885 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -144 |
| 自己株式の取得による支出 | | -235 |
| 配当金の支払額 | -1,234 | -1,421 |
| その他 | -29 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,970 | 18,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509 | -599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,947 | 9,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
