ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月22日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,227 | 6,640 |
| 減価償却費 | 741 | 794 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | -22 |
| 減損損失 | 50 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 49 | － |
| ゴルフ会員権償還益 | － | -50 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35 | -182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,388 | 105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -30 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 2 | 28 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 13 | -141 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -107 |
| 支払利息 | 103 | 106 |
| 支払手数料 | 25 | 39 |
| 受取保険金 | -106 | -24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 99 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,801 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72 | 1,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -697 | -662 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -757 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,385 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -233 | 628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 454 | -273 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 744 | -596 |
| その他 | 741 | -77 |
| 小計 | -2,744 | 6,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 107 |
| 利息の支払額 | -102 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -1,001 | -3,596 |
| 保険金の受取額 | 106 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,684 | 2,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -722 | -1,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 35 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 50 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -21 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -1,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87 | -621 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -947 | -1,234 |
| その他 | -73 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -1,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,027 | -509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,456 | 9,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
