ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 737 | 139 |
| 減価償却費 | 545 | 477 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 55 |
| 退職特別加算金 | 5 | － |
| 災害損失 | 23 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 139 | 161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 9 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -82 | 429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 |
| 支払利息 | 132 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | 135 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | 20 |
| 為替換算調整勘定取崩額（△は益） | -527 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74 | -44 |
| ゴルフ会員権償還益 | -86 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,340 | 4,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,293 | -300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,201 | -2,030 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,702 | 1,007 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,309 | -160 |
| その他 | -288 | -311 |
| 小計 | 5,500 | 4,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
| 利息の支払額 | -124 | -112 |
| 災害損失の支払額 | -56 | － |
| 退職特別加算金の支払額 | -5 | － |
| 法人税等の支払額 | -135 | -173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,196 | 3,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -671 | -379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 482 | 321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -403 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 130 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -77 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 17 |
| その他 | 10 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,508 | -2,085 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -81 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,608 | -2,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,524 | 1,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,324 | 9,849 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,849 | 11,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
