ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 573 | 737 |
| 減価償却費 | 616 | 545 |
| 減損損失 | 27 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 3 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 1 |
| 退職特別加算金 | 10 | 5 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 91 | － |
| 災害損失 | 78 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 113 | 139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | 29 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -25 | -11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 15 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -638 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -18 |
| 支払利息 | 181 | 132 |
| 為替差損益（△は益） | 308 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -32 |
| 為替換算調整勘定取崩額（△は益） | － | -527 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -140 | 74 |
| ゴルフ会員権償還益 | － | -86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,580 | -4,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,196 | 2,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,379 | 7,201 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,732 | -1,702 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 874 | 1,309 |
| その他 | -616 | -288 |
| 小計 | 151 | 5,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 18 |
| 利息の支払額 | -181 | -124 |
| 災害損失の支払額 | -11 | -56 |
| 退職特別加算金の支払額 | -10 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -515 | -135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -542 | 5,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,178 | -671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 545 | 482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 130 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -77 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 67 |
| その他 | 230 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,227 | -2,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -2,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,250 | 2,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,574 | 7,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,324 | 9,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
