ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,901 | 573 |
| 減価償却費 | 741 | 616 |
| のれん償却額 | － | 0 |
| 減損損失 | 157 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 14 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 1 |
| 退職特別加算金 | 43 | 10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 91 |
| 災害損失 | － | 78 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -513 | 113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 34 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 46 | -25 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,898 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -511 | -638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -25 |
| 支払利息 | 310 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | -93 | 308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -49 | -140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,128 | 2,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,701 | 4,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,798 | -5,379 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,141 | -2,732 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,229 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,496 | － |
| その他 | 767 | 257 |
| 小計 | 4,410 | 151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 24 |
| 利息の支払額 | -302 | -181 |
| 災害損失の支払額 | － | -11 |
| 退職特別加算金の支払額 | -546 | -10 |
| 転進支援費用の支払額 | -45 | － |
| 法人税等の支払額 | -256 | -515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,321 | -542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -741 | -1,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 貸付けによる支出 | -31 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 15 |
| その他 | 42 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,400 | 1,227 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,912 | -285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,148 | -1,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,722 | 8,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,574 | 7,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
