キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,127 | 1,901 |
| 減価償却費 | 595 | 741 |
| 減損損失 | － | 157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 4 |
| ゴルフ会員権評価損 | 17 | 3 |
| 退職特別加算金 | 533 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -122 | -513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -138 | 5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 33 | 46 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 276 | -1,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | -48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -62 |
| 支払利息 | 380 | 310 |
| 為替差損益（△は益） | 547 | -93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -234 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,773 | 10,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,594 | 13,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -898 | -14,798 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,139 | -7,141 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 4,229 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,466 | -2,496 |
| その他 | 1,325 | 767 |
| 小計 | 3,990 | 4,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 62 |
| 利息の支払額 | -380 | -302 |
| 退職特別加算金の支払額 | -501 | -546 |
| 転進支援費用の支払額 | － | -45 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,745 | 3,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505 | -741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665 | 114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 貸付けによる支出 | -103 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 73 |
| その他 | 111 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 377 | -563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,500 | -5,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,500 | -3,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,436 | -1,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,230 | 9,722 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,722 | 8,574 |
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