キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,733 | 1,127 |
| 減価償却費 | 660 | 595 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -2 | － |
| 減損損失 | 777 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156 | 2 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 17 |
| 特別退職金 | 474 | 533 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,493 | -122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -86 | -138 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -40 | 33 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -64 | 276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -34 |
| 支払利息 | 304 | 380 |
| 為替差損益（△は益） | 83 | 547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,148 | -234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,989 | 1,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,231 | -3,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 649 | -898 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,666 | 1,139 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,142 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 1,466 |
| その他 | -316 | 1,325 |
| 小計 | -5,763 | 3,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 35 |
| 利息の支払額 | -304 | -380 |
| 特別退職金の支払額 | -107 | -501 |
| 法人税等の支払額 | -347 | -399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,467 | 2,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432 | -505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,653 | 665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,712 | 145 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 70 |
| その他 | 78 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,121 | 377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,944 | -7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -160 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,708 | -7,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,370 | -4,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,860 | 14,230 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -71 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,230 | 9,722 |
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