営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、62億36百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は39億72百万円(前年同四半期5.6%増)となりました。これは主にたな卸資産の増加額、仕入債務の減少額及び未成工事受入金の増加額の合計が売上債権の減少額を上回ったことによるものであります。

2014/11/11 15:00